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新万博_新万博app有限公司 2015年度财务等重大信息公告

发布时间:2016/6/30      点击数:1651


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、公司基本情况

1.中文名称:新万博_新万博app有限公司     简称:新万博集团

2.外文名称:SHANDONG LUHUA ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法定代表人:李红兵

4.注册地址:山东省济南市泉城路17

5.经营范围:酒店宾馆用品、旅游文化用品(书刊、音像制品及电子出版物除外) 、纺织品、金属材料、电器设备的销售;钢材、塑料、纸浆进出口贸易;人员培训;房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.办公地址:山东省济南市泉城路17号华能大厦   邮政编码:250011

7.网址:/

8.电子信箱: lhxinxibaosong@163.com

9.公司简介: 新万博_新万博app有限公司是由中国华能集团公司于1992年投资组建的国有企业(山东华能工贸发展公司),2004年划归山东省,2006年更名为新万博_新万博app有限公司,现为山东省国资委管理的一级企业。

集团现有生物医药、房地产开发、金融典当、酒店管理为主的四大产业集群,并积极进入新能源发电领域。未来,集团将聚焦“清洁能源、生物医药、投资”三项核心业务,以价值创造为导向,以创新驱动为核心,致力于提升人类生存环境与生命品质,努力打造成为具有特色的创新型企业集团。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

  

本期金额

上期金额

变动比例(%

营业总收入

61926

75359

-17.82

营业总成本

57921

71293

-18.76

销售费用

8628

6471

33.33

管理费用

8597

8027

7.10

财务费用

2516

2313

8.78

营业利润

4197

4283

-2.01

投资收益

192

218

-11.93

重大营业外收入

 

 

 

重大营业外支出

 

 

 

利润总额

4555

4118

10.61

已交税费总额

5685

4927

15.38

净利润

3360

2420

38.84

营业利润率

6.78

5.71

1.07

净资产收益率

3.83

2.97

0.86

  

期末余额

年初余额

变动比例(%

资产总额

209506

159424

31.41

负债总额

118520

74819

58.41

所有者权益

90986

84604

7.54

注:合并报表范围包括集团总部及集团所有控股子公司。

2、审计报告的意见类型

2015年度,经北京兴华会计师事务所进行审计,出具标准无保留意见的审计报告。

三、董事会报告摘要(董办)

1.董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

2015年,集团公司营业收入预算目标为8.3亿元,实际完成6.3亿元,完成预算目标的76%,同比减少20%;利润总额预算目标为4500万元,实际完成4554万元,完成预算目标的101%,同比增长10%。截止2015年底,集团公司资产总额为20.9亿元,负债总额11.8亿元,所有者权益9.1亿元,其中,归属母公司的所有者权益7.7亿元,资产负债率57 %。

收入预算执行存在偏差的主要原因是,受市场环境和其他因素的影响,房地产项目未能如期开盘,另外,医药贸易业务因规范管理、优化结构,收入也受到一定影响。集团努力克服各种不利因素的影响,完成了利润预算目标,整体资产规模也保持了较大增幅。除地产业外,其他产业都实现了利润的同比增长,特别是生物医药产业利润同比增幅达到40%,成为集团首个利润突破1000万元的企业,酒店业实现了较大幅度的减亏,煤炭公司首次实现盈亏平衡。

2.董事会对公司核心竞争力情况的分析

2015年,面对复杂的经济环境和繁重的改革任务,集团上下统一思想,凝聚共识,坚定不移推动结构调整,促进产业升级,坚定不移深化企业改革,挖掘内在潜力,坚定不移贯彻创新理念,优化管理体系,在层层困难和重重压力下,实现了企业的平稳运行,取得了显著的发展成果。

一是发展战略更加明晰。按照省国资委编制“十三五”规划的要求,集团聘请外部专业机构对集团进行了全面调研,在深入分析外部环境和内部资源的基础上,确立了“围绕一个目标,聚焦三项核心,提升四大能力”的战略构想,提出了转型升级、结构调整的具体思路,谋划了创新驱动、深化改革的发展路径,并在全集团上下反复征询了意见建议,为今后五年的发展提供了指导。

二是内控系统更加科学。积极推行财务集中管理,从集团层面统筹融资、担保、借款等工作,提高资源整合能力。强化资本经营意识,提高对资金时间价值和成本的认识,合理有效地运用资金。按照省国资委管理权限下放的要求,结合企业实际情况,对集团投资管理、招投标管理、中介机构管理、合同事务管理等制度进行修订,进一步强化主体责任落实,建立适应新形势的风险防范机制。突出安全工作的重要性,针对2015年安全事故多发的客观实际,组织安全大检查,确保了企业的平稳运行。

三是人才团队更加专业。面对人才匮乏的现状,统筹推进人才队伍建设,坚持内部培养和外部引进并行,不断完善用人选人机制。针对空缺岗位的特点,采取不同的补充方式,在内部培养上,严格按照组织部门的干部选拔程序公开公正进行,建立重实效、重内容的立体式考察,多渠道、多层次、多侧面考察和评价企业人才。在外部引进上,组织开展校园招聘和社会招聘,广泛吸纳社会优质人才,聚集专业力量,提高人才引进的效率和精准性。

四是企业文化更加突出。对集团企业文化进行总结提炼,提出了以“创·生”为核心的企业文化体系,明确了企业使命、愿景、价值观等核心理念,构建起形象识别体系,统一理念识别、行为识别、视觉识别,形成大家共同认可和遵守的价值准则和文化观念,指导员工的行为规范,建立起现代化的企业形象和内外宣传机制。

3.董事会对企业内部改革情况的分析

一是监督机制进一步完善。按照上市公司标准加强集团财务和审计工作,进一步完善财务负责人委派制,在全集团开展资金安全与会计基础检查,针对票据、印章、网银等管理薄弱的环节出台一系列制度,规范财务会计基础行为。全面落实财务等重大信息公开制度,以信息公开促进管理流程化和规范化程度的提升。建立专职审计机构和审计队伍,修订完善内部审计制度,组织对部分单位进行了全面审计和专项审计,监督检查各单位落实上级决策部署,执行集团制度,领导人员廉洁自律、履职尽责等方面存在的问题。先后出台领导干部经济责任追究办法和履职问责管理办法,组织开展公款存放中的利益冲突和利益输送问题等专项清理工作,有效完善了防止利益冲突机制。

二是市场化运作不断提升。积极推进内部市场化试点工作,组织试点单位制定内部市场化经营实施方案,构建内部市场化经营的基本架构,建立经营保障体系和运行机制,充分激发企业内生活力,提升发展质量和市场竞争力。进一步加大亏损企业治理力度,深入研究分析影响效益提升的原因,查找管理中的短板,落实治亏目标,明确工作措施和进度安排。按照业绩升薪酬升,业绩降薪酬降的原则,制定集团工资总额预算管理办法,将控员提效作为工资总额预算管理的重要指导思想,加大对权属企业工资总额预决算管控工作指导力度,明确了凡是增人增资,原则上都要通过提高效益来消化的管理原则。

三是党建工作取得突破。认真组织学习十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,全文学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处律处分条例》,深入开展“三严三实”专题教育活动,持续改进工作作风。按照国企改革的要求,实现党组织与公司治理的有机统一,完善党组织参与重大决策机制,明确党组织在法人治理结构中的法定地位,把握好党对企业改革发展的领导权和主动权。把党的建设和集团的改革发展同步谋划,严格落实从严治党责任,深入开展党风廉政建设和反腐败工作,保持坚强政治定力,积极营造干事创业、风清气正的发展环境。

4.董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

2016年是国家全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着结构调整和改革开放的持续深入,国内经济面临的矛盾和问题更加突出,经济增速持续下降,各类风险挑战明显增多。但同时,各种积极因素也不断涌现,“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的提出,“一带一路”战略的实施,创新驱动、互联网+、中国制造2025的相互结合,涌现出一批新技术、新业态、新模式、新产业,为经济发展提供了新的增长动力和空间。结合集团重点发展的产业板块来看:

清洁能源是国家大力支持发展的战略性产业,是撬动能源结构调整乃至整个经济结构调整的重要支点,国家提出了“清洁、高效、安全”的能源发展方针,将能源生产和消费方式的变革作为创新驱动的重要组成部分,选择清洁能源产业作为发展主业符合国家的产业政策导向。

健康产业辐射面广、带动性强,与人类健康息息相关,是具有巨大市场潜力的新兴产业。到2020年,中国健康产业将达到8万亿。目前,在这一产业的集中度还不高,市场空间也很大,集团有做大做强的可能。从细分领域来看,医疗用品,医疗服务和健康金融将成为增速最快的三个市场,预计都将保持15%以上的增长,与当前7%的经济增速相比,健康产业大有可为。

地产业将继续处在深度调整期。中央对房地产业提出了“化解房地产库存,促进房地产业持续发展”的政策要求,可以预见,2016年房地产业重点依然是去库存。但从2015年的数据中也能看到,经济发达城市复苏迹象明显,北京、上海、广州、深圳四大一线城市新房销售均实现量价齐增,包括济南、青岛在内的二线城市核心区域也保持了整体房价的上涨。

典当业受融资成本下降和风险提高的影响,面临的市场环境不容乐观,预计2016年也难有大的改善。随着小额贷款、融资租赁等同质化业务竞争挤压,典当业也面临着新的压力。同时,互联网金融的兴起也给典当业带来新的机遇和挑战,既拓宽了企业所在的市场空间,丰富了面对的客户构成,也对风险控制和管理规范提出了更高的要求。

酒店业整体经营仍处于低谷,行业扭亏在两年内还看不到希望。行业的危机带来的是新的变革,围绕市场变化和客户需求重新定位酒店的经营内容成为一种趋势,功能业态也将在市场竞争中被重新规划,特别是单体酒店面临转型的压力。

从以上分析来看,集团的重点培育产业面临着较好的发展环境,而传统产业应对市场变化的压力较大。集团重点培育的清洁能源产业和健康产业与人类健康、快乐密切相关,具有较好的发展前景,因此,集团将积极关注经济发展和市场变化的新动向,敏锐捕捉适合集团发展的新机遇。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况(人力)

1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况:主要是指董事长、总经理、现任董事、监事及其它高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期。

  

姓名

性别

年龄

任职起止时间

备注

董事长、总经理、党委副书记

李红兵

49

2012.7至今

 

党委书记、董事

初少康

59

2012.72016.3

 

党委副书记、纪委书记、董事

李道勇

51

2015.3至今

 

副总经理、党委委员

王向阳

53

2006.11至今

 

副总经理、党委委员

张建斌

42

2015.6至今

 

首席财务官

高振斌

50

2015.7至今

 

党委委员、纪委书记、董事(职工代表)

仲少军

56

2008.92015.3

 

副总经理、党委委员

徐建忠

49

2010.62015.6

 

监事

沈万秀

52

2015.7至今

 

张均召

50

2015.7至今

 

史德仁

50

2012.72015.3

 

张建斌

42

2012.72015.6

 

职工监事

贾效仓

45

2012.7至今

 

 

40

2012.7至今

 

外部董事

战淑萍

59

2015.9至今

 

臧恒昌

51

2015.9至今

 

职工董事

王业乾

42

2015.8至今

 

注:年龄计算截至20151231日。

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况:报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬。

  

姓名

2014年薪酬收入(税后)

备注

董事长、总经理、党委副书记

李红兵

371423

 

党委书记、董事

初少康

421403

 

党委副书记、纪委书记、董事

李道勇

111744

2015.3任职

副总经理、党委委员

王向阳

338758

 

副总经理、党委委员

张建斌

67567

2015.6任职

首席财务官

高振斌

49632

2015.7任职

党委委员、纪委书记、董事(职工代表)

仲少军

229595

2015.3调任

副总经理、党委委员

徐建忠

265234

2015.6调任

职工监事

贾效仓

165487

 

 

106568

 

注:2015年收入含2011-2013年任期绩效薪酬。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。(财务)

根据省国资委对企业负责人经营业绩考核结果的认定,集团2015年业绩考核结果得分为112.33分,考核等级为B级。

4、企业领导人员经济责任履职情况:是指报告期内审计、国资、财政等有关部门对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况等。

无。

五、政府扶持政策的信息

无。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

2015年,集团公司继续深入推进产业结构调整,优化产业布局,稳步推进重点项目,聚集优势资源,突出主业发展。

(一)健康产业

新建的新万博海洋生物厂区建设已经完工,工艺调试也已完成,实现了不同原料相同品质的保证,已能满足客户的产品质量要求,并通过了多项行业及产品认证。成功收购山东康力医疗器械科技有限公司,持有该公司55%的股权。作为医疗器械领域的知名企业,康力医疗在研发、生产、销售等方面都有着丰富的积累,是山东省高新技术企业,拥有山东省著名商标——“贝蕾”。积极打通资本市场,确立以济宁华能生科有限公司作为挂牌主体在新三板上市的方案,正式启动改制挂牌工作。

(二)清洁能源产业

菏泽华星电力紧抓施工进度,截止2015年底,主厂房、烟囱、冷却塔均已接近完工,锅炉等设备也已安装完毕,厂外送出线路已施工完毕,并正式启动项目二期工程(该项目已于20164月并网发电)。组织对菏泽成武项目进行考察,与当地政府签订合作协议,成立项目公司推进和运作该项目,各项手续正报有关部门审批。

(三)培育业务

为配合医药板块新三板上市成立投资公司,注册资本1亿元,并为下一步集团产业整合和资本运作打下基础。随着规模实力的提升和投资条件的具备,集团将以投资公司为主体开展股权投资等业务,努力打造成为资本运营平台,作为集团重点培育产业发展。

七、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策。

1)研究同意收购山东康力医疗器械有限公司;

2)研究同意运作菏泽成武生物质热电联产项目;

3)研究同意济宁华能生科有限公司作为主体在新三板挂牌。

2、有关重大人事任免。

根据省国资委党委安排:

20153月,仲少军同志不再担任集团党委委员、纪委书记、董事(职工代表),李道勇同志任集团党委副书记、纪委书记、董事(职工代表);史德仁同志不再担任集团监事。

20156月,徐建忠同志不再担任集团党委委员、副总经理,张建斌同志任集团公司党委委员、副总经理,不再担任集团监事;经集团选举,报经省国资委同意,贾效仓、郎平连任集团公司职工监事。

20157月,高振斌同志任集团公司首席财务官;沈万秀、张均召同志任集团公司监事。

20158月,经集团选举,报经省国资委同意,王业乾同志任集团公司职工董事。

20159月,李道勇同志任集团公司董事,战淑萍、臧恒昌同志任集团公司外部董事。

3、有关重大项目安排及境外投资情况。

1)集团公司与山东康力医疗器械有限公司正式签订收购协议,集团将通过收购、增资持有康力医疗55%的股权,成为该公司控股股东。同时,集团公司与股权转让方(原股东)签订对赌协议,确保前三年的最低利润额,以保证集团公司的投资收益。

2)集团成立山东新万博华成生物电力有限公司运作菏泽成武生物质热电联产项目,注册资本1000万元,其中集团公司出资700万元,股权占比70%;山东华能大厦出资300万元,股权占比30%。

3)集团成立山东泉泰投资有限公司,注册资本1亿元,注册资金到位1230.15万元。

4、大额资金的调度及使用情况。

2015年,集团公司大额资金使用主要为收购投资新项目和菏泽华星电力项目建设期投入。其中,收购山东康力医疗器械有限公司支付4319万元;支付1000万元投资成立菏泽新万博华成生物电力有限公司;菏泽华星电力项目建设投入1.6亿元;向山东华能房地产开发公司增资2700万元,向其提供资金支持2300万元。

八、社会责任的履行

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

2015年,集团公司严格按照《劳动合同法》等有关法律法规,确保集团及时与员工签订、续签劳动法合同,缴纳社会保险,不断规范劳动用工,全面推进依法治企进程,努力建立尊法爱民、和谐有序的企业环境。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

2015年,集团公司发布校园招聘及社会化招聘公告各1次,共计引入、调入专业硕士研究生3人,财务负责人3人,为集团人才队伍补充了新生力量。严格督促落实培训工作,根据各权属企业培训需求及年度培训计划安排,督导培训按时完成。经统计,经统计,2015年各权属企业共计完成各类培训64余场,培训1146人次。其中中层管理提升培训12场次,培训192人次。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况。

全力做好职工劳动、安全及卫生保护工作,始终坚持“以人为本、安全发展”理念,把“安全第一,预防为主,综合治理”的方针落实到集团日常运营的各个方面,陆续组织开展了消防安全“责任落实年”、“安全生产月”、安全知识竞赛、安全大检查、隐患治理、应急演练、培训、制度修订等系列活动,夯实安全生产管理基础,为集团公司“转、调、创、改”战略实施,营造了良好安全氛围,保持了良好安全局面。

4、企业开展的环境治理及保护情况。

坚持人与自然和谐发展,产业与环境高度融合理念,积极发展清洁能源产业,响应国家产业发展导向,利用生物质发电技术规避二氧化硫等有害气体的排放,减少大气污染。首个项目年消耗生物质混合燃料22.75万吨,相当于年节约标准煤8.34万吨,减少二氧化碳排放量21.85万吨,产生的废弃物草木灰和蒸汽还可以循环利用,对于改善区域能源结构和生态环境具有重要意义。

5、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。

多措并举强化质量安全管理,全年未发生产品质量和服务质量等重大投诉事件。集团本着诚信经营、诚信服务的理念,积极开展“厚道鲁商” 倡树行动,努力树立友善、内敛、敦厚、诚信、责任、创新、包容、和谐的新鲁商形象。

6、对外大额捐赠、赞助情况。

无。

九、履职待遇及有关业务支出情况

12014年,集团公司领导人员履职待遇及有关业务支出共计64.3万元。

22014年,集团有关业务人员履职待遇及有关业务支出共计136.1万元。

十、有关部门规定的其他事项

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

新万博_新万博app有限公司董事会

2016630

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